Reporte De Analisis De Documentos

Módulo: Contabilidad / Mayor

Esta pantalla corresponde al módulo de consulta y auditoría del Mayor Administrativo, diseñado para efectuar el análisis detallado de documentos, movimientos contables, cargos, abonos y saldos acumulados por cuenta contable o almacén específico dentro del sistema ERP.

1. Filtros de Cabecera y Parámetros del Reporte

En el panel Datos Generales para el Reporte se parametrizan los criterios de consulta:

• Sociedad: Identificador unívoco y denominación de la empresa (ejemplo: S0001 - GRUPO MERPES).
• Número RUC: Registro único de contribuyente y razón social completa (ejemplo: 20608508563 - GRUPO MERPES PERU S.A.C.).
• Mes del Reporte / Ejercicio: Periodo fiscal seleccionado para la evaluación contable (ejemplo: 08 - AGOSTO / 2026).
• Moneda: Expresión monetaria del reporte (ejemplo: PEN - SOLES).
• Almacen: Centro de costo u almacén asociado a la consulta (ejemplo: 001 - ALMACEN ATE - DP).
• Cuenta: Código y descripción de la cuenta contable en análisis (ejemplo: 01 - BIENES Y VALORES ENTREGADOS).

2. Estructura de Pestañas y Columnas del Análisis

A. Pestaña: Mayor

Presenta el desglose pormenorizado de los asientos contables y comprobantes de pago asociados:

• Soc: Código de la sociedad contable.
• Número Correlativo Registro o Código Único (CUO): Clave unívoca del asiento estructurada en Periodo, Clase y Número.
• Fecha Operación: Fecha de registro de la transacción contable.
• Cuenta: Código de la cuenta imputada en el asiento.
• Glosa o descripción Operación: Concepto o detalle de la transacción procesada.
• Documento Sustentatorio: Tipo de comprobante (D.), Serie y Número del documento que respalda la operación.
• Movimiento Monetario: Importes agrupados en S.Anterior, Debe, Haber y Saldo final.
• Auxiliar: Identificación de la contraparte mediante las columnas Código y Nombre / Razón Social.

B. Pestaña: Resumen por Clase de Asiento

Muestra el acumulado de saldos agrupado por la tipología u origen del asiento contable:

• Clase / Descripción: Código y nombre del diario u origen del asiento (ejemplo: Ventas, Compras, Caja, Planillas, Ajustes).
• Debe / Haber: Consolidado de sumas de debitos y creditos por cada clase de origen.
• Número de Asientos: Cantidad de transacciones contabilizadas en el periodo para esa categoría.
• TOTALES: Fila de cierre con la sumatoria global del reporte.

3. Botones de Comando y Funcionalidades

• Reportar: Ejecuta la búsqueda y extrae los datos contables según los filtros seleccionados.
• Enviar Excel: Permite exportar la información detallada o resumida a hojas de cálculo de Microsoft Excel.
• Detalle: Permite navegar hacia el asiento contable original de la transacción seleccionada.
• Cerrar: Finaliza la vista del reporte y regresa a la pantalla previa.
• Buscar Serie: Campo de búsqueda rápida en el extremo superior derecho para ubicar documentos o series específicas en la tabla.